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WOO X Research：特朗普也爱“炒币”，下一个会买谁？
2024-12-23
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近期比特币市占率由60%降至55%，意味着山寨季行情开启，近期热点不断，可以说是百花齐放：由AIAgent打头阵，VirtualsProtocol最高突破3亿美元市值;Solana生态系的ai16z最高也突破10亿美元市值，则是Hyperliquid生态币HYPE在涨幅上超过10倍，而在产品方面，交易所内的未平仓量也屡屡突破新高，突破43亿美元。就连快被市场遗忘的NFT板块也有所动作，MagicEden、PudgyPenguins相继发币，带动许多ETH/SOL蓝筹NFT项目上涨。
上述简单盘点各板块热点，不难发现皆是围绕在链上。那么中心化交易所内的代币真的就被市场给遗忘了吗？
其实不然，本周期牛市还有一个不能忽略的叙事：川普当选。
川普当选意味着加密货币正式映入公众视野。法规的完善、监管的松绑，都有助于外部资金进入币圈，从BTC与ETH现货ETF资金持续净流入便可印证以上论述。而川普家族的币圈项目WorldLibertyFinancial也以身作则，在一个月疯狂购买DeFi相关币种，分别是：ETH、CBBTC、AAVE、LINK、ENA、ONDO。
那么上述币种在WorldLibertyFinancial购买后币价表现为何？这些代币之间有什么共同特色？又还有哪些概念币种？就让WOOXResearch带大家一起看看。
购买纪录概要以上表格统计从11月30日WorldLibertyFinancial所购买加密货币，总共花费4475万美元，撰稿当下为12月18日，当前WorldLibertyFinancial持有币种皆处于浮盈状态。
有趣的是以往传统机构对于比特币的兴趣大于以太坊，但在投资组合中可以看到，WorldLibertyFinancial持有的ETH远大于比特币，或许这也代表相较比特币，他们更看好后续以太坊的价格走势。
AAVE为全市场借贷龙头，也是所有协议当中TVL第一名，存款规模接近400亿美元，为历史新高，币价也在七天内上涨35%。再加上WorldLibertyFinancial社群投票通过与AAVE合作提案，目前在AaveDAO处于TEMPCHECK阶段，若提案通过，对AAVE来说将带来新用户与更多真实收益。LINK为老牌预言机项目，在11月14日，WorldLibertyFinancial也宣布将采用Chainlink作为链上资料和跨链连接的标准，作为将DeFi引入下一阶段大规模采用的安全方式。ENA的发展与本轮牛市息息相关，由于USDe的收益来源为期现套利，只要当市场情绪越激昂，以太坊资金费率越高，Ethena便可从中受益。近期TVL也突破60亿美元，为历史新高，在产品方面近期他们也与贝莱德合作，推出了RWA稳定币USDtb，收益来源为国债，该产品的推出也弥补了市场对于资金费率转负，而导致整体协议进入死亡螺旋的隐忧。ONDO则是当前RWA赛道龙头，曾在贝莱德宣布推出BUIDL基金后，OndoFinance对其投资超过9500万美元，为最大持有者。无论在合规性、正统性、资金量体以及市场青睐程度，在当前RWA赛道ONDO为最好的选择。除了上述这些持有币种，值得一提的还有COW。在WorldLibertyFinancial购买上述币种时，只使用CowProtocol进行购买，因此也被视为川普概念币。
接下来可能买什么币？在了解WorldLibertyFinancial的投资脉络后，推测下一步他们可能关注的标的。
首先从他们的持仓布局可以看到，最好是代币本身与WorldLibertyFinancial有合作关系，例如AAVem3
LINK，再来则是“清晰的商业模式”与“稳定的实际收益”。AAVE、LINK、ENA、ONDO等皆有明确的产品定位、庞大的生态用户与实际的收益模式。这代表他们并不会盲目追求“新奇”或“纯概念”代币，而是更倾向于投资那些可带来长期价值的协议。
LDO：由于WorldLibertyFinancial对于ETH的持仓远高于BTC，可见他们非常看好以太坊的长期潜力。随着以太坊质押机制的成熟，再加上ETF可能引入以太坊质押利率，那么龙头协议LIDO变是当前首选。
他是以太坊生态中最大的流动质押协议，TVL高达370亿美元，占据整个以太坊质押市场的30%。
Pendle：主要专注于收益拆分市场，允许用户交易未来的收益权。随着以太坊质押利率和USDe等协议收益率的攀升，收益交易市场的需求持续增加，使Pendle在本轮牛市中受到市场高度关注。近期，Pendle的TVL已突破50亿美元，并与多个主流DeFi协议建立合作关系。
UNI：Uniswap为DeFiSummer的滥觞，也是当前用户最常使用的去中心化交易所，为该赛道龙头，近期他们也推出Unichain，但市场反应冷淡，不过这无损用户对于Uniswap产品的依赖。
结语：蓝筹项目=总统炒币项目对于WorldLibertyFinancial大举炒币情形，Nansen分析师NicolaiSøndergaard对《彭博社》表示：“WorldLibertyFinancial购买代币的行为可能是为了获取更多信任，或者借由引起对这些资产的关注，来推动自身项目的发展。因为如果这些资产表现良好，WorldLibertyFinancial也可能会因此受益。”
WorldLibertyFinancial积极布局蓝筹项目，不仅提升了市场对主流DeFi协议的信心，也为加密市场注入了更多机构资金。这样的资金流向进一步稳定了市场，推动主流项目迈向更高的市值与发展潜力。
